各院、部、处、室、馆、中心、基地： 针对近日上级有关部门检查我校财务报账中发现的问题，本着立行立改的原则和精神，财务对指出的问题立即进行了深入的整改。现就下列报账问题重申或作出进一步明确规定： 1.从即日起，凡购买办公用品（指办公用的纸张、笔墨、信封、资料夹、计算器、计算机耗材、其它消耗用品）的，须按照《河北省省直行政事业单位办公用品定点采购管理暂行办法》的规定，执行属地财政部门制定的办公用品定点采购管理办法，从定点供应商处购买，不得在超市或商场购买，超市或商场购买的发票一律不予报销。 2.根据国务院《现金管理暂行条例》第二章第五条规定，1000元以上（含）的发票必须对公转账，不得用现金直接支付，不得变相以个人名义报账。 3.职工出差报销了差旅费及其差旅补助的，不得将所赴城市的市内交通费（打的票等）再另行以别的名目报销。 4.纵向科研课题经费不得报销办公用品费用（列入课题批复预算的除外），不能作为实验材料费入账。
财务处 2015年9月29日 附件【定点采购供应商名单.xls】 |
